第 号の様式
単位：円
資 産 の 部 債 の 部
当 度 前 度 増減 当 度 前 度 増減
流動資産 759,907,133 815,122,910 △ , , 流動 債 27,597,505 56,498,362 △ , ,
現金預金 701,324,258 753,742,103 △ , , 事業 払金 16,034,116 18,501,181 △ , ,
事業 収金 54,238,877 54,412,507 △ , その他の 払金 6,500,000 36,168,480 △ , ,
収金 0 2,846,000 △ , , 預り金 0 55,275 △ ,
収補助金 1,613,000 3,898,300 △ , , 職員預り金 2,433,449 1,773,426 660,023
立替金 37,998 224,000 △ , 仮受金 2,629,940 0 2,629,940
仮払金 2,693,000 0 2,693,000
固定資産 496,190,118 449,668,114 46,522,004固定 債 23,409,753 26,613,137 △ , , 基 産 109,669,235 124,473,200 △ , , 退職給付引当金 23,409,753 26,613,137 △ , ,
土地 7,254,063 7,254,063 0
建物 101,415,172 116,219,137 △ , , 債の部合計 51,007,258 83,111,499 △ , ,
定期預金 1,000,000 1,000,000 0
純 資 産 の 部
基 金 22,670,000 22,670,000 0
その他の固定資産 386,520,883 325,194,914 61,325,969 第一号基 金 22,670,000 22,670,000 0
構築物 47,808 57,699 △ , 国庫補助金等特別積立金 70,350,134 47,158,244 23,191,890
車輌運搬具 4,728,723 5,483,890 △ , その他の積立金 346,995,896 281,995,896 65,000,000
器具及び備品 11,017,503 10,723,092 294,411 積立金 2,670,000 2,670,000 0
権利 321,200 321,200 0 人件費積立金 22,000,000 22,000,000 0
退職給付引当資産 23,409,753 26,613,137 △ , , 保育所施設・設備整備積立金 240,250,000 175,250,000 65,000,000
積立資産 2,670,000 2,670,000 0 移行時特別積立金 82,075,896 82,075,896 0
人件費積立資産 22,000,000 22,000,000 0次期繰越活動増減差額 765,073,963 829,855,385 △ , ,
保育所施設・設備整備積立資産 240,250,000 175,250,000 65,000,000 うち当期活動増減差額 △ , ,
移行時特別積立資産 82,075,896 82,075,896 0
純資産の部合計 1,205,089,993 1,181,679,525 23,410,468
資産の部合計 1,256,097,251 1,264,791,024 △ , , 債及び純資産の部合計 1,256,097,251 1,264,791,024 △ , ,
成 月 日現在
